永赢湖北国有企业债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓概              要更新(2024 年第 2 号)                               编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。  一、居品能够           永赢湖北国 基金简称      企 债 一 年 定 基金代码          015469           拓荒起           永赢基金管                   祥瑞银行股份 基金经管东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                   有限公司 基金合同收效日   2022-09-07 基金类型      债券型        交往币种         东说念主民币 运作神情      按期灵通式 灵通频率              一年按期灵通 基金司理      杨凡颖        运转担任本基金基金司理的 2022-09-07                      日历                      证券从业日历       2010-06-01 基金司理      余国豪        运转担任本基金基金司理的 2022-09-21                      日历                      证券从业日历       2015-11-17 其他            基金合同收效之日起三年后的对应当然日，若基金金钱净           值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的缺点进行计帐           并隔断，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的神情延续。若           届时法律法例或中国证监会法子发生变化，上述隔断法子被取           消、革新或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中           国证监会法子实践。               基金合同收效三年后连接存续的，基金存续期内，畅通 20           个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净           值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期证明注解中给予           线路；畅通 60 个职责日出现前述情形的，基金经管东说念主应当 10           个职责日内向中国证监会证明注解并建议惩办决策，如退换运作方           式、与其他基金统一或者隔断基金合同等，并在六个月内召集           基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律法例或监管机构另有法子时，从其法子。  二、基金投资与净值证实  （一）投资指标与投资策略                本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力求为基金 投资指标             份额持有东说念主获得卓著功绩比较基准的投资讲演。                本基金的投资鸿沟为具有风雅流动性的金融器用，包括             债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期票 投资鸿沟             据、地点政府债、次级债、可区别交往可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府维持           债券、证券公司短期公司债券）、金钱维持证券、债券回           购、条约入款、见告入款、按期入款相等他银行入款、同行           存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投           资的其他金融器用，但须合适中国证监会相关法子。             本基金不投资于股票金钱，也不投资于可退换债券（可           区别交往可转债的纯债部分除外）、可交换债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金经管东说念主在履行稳当缺点后，不错将其纳入投资鸿沟，其投           资比例死守届时有用的法律法例和相关法子。             基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低           于基金金钱的 80%，其中投资于本基金界定的湖北国有企业           债券的比例不低于非现款基金金钱的 80%；但应灵通期流动           性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次灵通期前一个           月、灵通期及灵通期扫尾后一个月的本事内，基金投资不受           上述比例截止。灵通期内，本基金持有的现款或者到期日在           一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5％，其中现款           不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在禁闭期           内，本基金不受上述 5%的截止。             如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金经管东说念主、基金托管东说念主书面协商一致并履行稳当缺点           后，不错救济上述投资品种的投资比例。             本基金主要投资于湖北国有企业债券，将通过对宏不雅经           济运职业况、国度货币战术和财政战术及老本市集资金环境           的盘考，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集           相对收益率、券种的流动性以及信用水平，轮廓哄骗类属配           置策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、息差策 主要投资策略    略、金钱维持证券投资策略和证券公司短期公司债券投资策           略，力务结束基金金钱的保值升值。             灵通期内，本基金为保持较高的组合流动性，浅易投资           东说念主安排投资，在死守本基金关联投资截止与投资比例的前提           下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波           动。 功绩比较基准      中债-轮廓指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征           场基金，低于混杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产配置图表/区域配置图表     注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。   （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表当年证实。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.4% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔            M＜100 万元          0.6% 申购费（前收费）   300 万元≤M＜500 万元   0.2%                              元/笔             Y＜7 日            1.5% 赎回费  （二）基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别          收费神情/年费率或金额   收取方  经管费           0.3%          基金经管东说念主和销售机构  托管费           0.1%          基金托管东说念主  销售处事费         -             销售机构  审计用度          55,000.00 元   司帐师事务所  信息线路费         120,000.00 元  法子线路报刊  其他用度          基金合同收效后与基金相 -                关的讼师费、基金份额持                有东说念主大会用度等不错在基                金财产中列支的其他费                用。用度类别详见本基金                基金合同及招募证明书或                其更新。  注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱  扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个  份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期证明注解披  露为准。  （三）基金运作轮廓用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下  表：                   基金运作轮廓费率（年化）  注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他  运作用度以最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。  四、风险揭示与遑急教唆  （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证明书》等销  售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、经管风险、  操气魄险、合规性风险、本基金非凡的风险相等他风险。本基金非凡的风险  有：  月之外，本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，因此，本基金需要 承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金经管东说念主将证实专科盘考上风， 加强对市集和债券类居品的潜入盘考，不竭优化组合配置，以限度特定风险。 理申购与赎回业务；在某个禁闭期扫尾和下一禁闭期运转之间设立灵通期，受 理本基金的申购、赎回等肯求，灵通期的时长不少于 1 个职责日，不向上 20 个 职责日。因此，在禁闭期期内，基金份额持有东说念主将靠近不可赎回基金份额而出 现的流动性不断。 回款项或部分宽限赎回的措施以支吾无数赎回，因此在无数赎回情形发生时， 基金份额持有东说念主存在不可实时收到赎回款项的风险。 拓荒行和交往，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或蚀本。 其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和 一般债券不同，金钱维持证券不是对某一斟酌实体的利益条目权，而是对基础 金钱池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以金钱信用为维持的证 券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产蚀本。 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三 年。基金经管东说念主认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将笔据自 身情况决定是否连接持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份 额。另外，在基金合同收效满三年之日，若是本基金的金钱净值低于 2 亿元， 基金合同将自动隔断，且无需召开基金份额持有东说念主大会审议，投资者将靠近基 金合同可能隔断的不细目性风险。    （1）单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险    若是单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原 因是，笔据本基金招募证明书和基金合同的法子，基金份额净值的狡计精准到 额净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大 幅波动。基金份额净值狡计合适基金合同和法律法例的相关法子，单日大幅波 动是在现存估值形状下出现的额外事件。    （2）单一投资者大额赎回导致的流动性风险    若是单一投资者大额赎回，为支吾赎回，可能迫使基金以不稳当的价钱大 量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。    （3）单一投资者大额赎回导致的无数赎回风险    若是单一投资者大额赎回激励无数赎回，基金经管东说念主可能笔据基金合同的 商定决定部分减慢支付赎回款项或部分宽限赎回。 （二）遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称包袱、针织信用、严慎英勇的原则经管和哄骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能惩办的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，笔据提交仲裁 时该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端 的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力。除非仲裁裁决另有法子，仲裁用度由败 诉方承担。   基金居品贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息， 敬请同期热心基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询神情   以下贵寓详见基金经管东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募证明书   ● 按期证明注解，包括基金季度证明注解、中期证明注解和年度证明注解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽神情   ● 其他遑急贵寓 六、其他情况证明   无。